CS-Horec - Hosté - Účet - Faktury

Tato funkce umožňuje vygenerovat řádnou fakturu pro všechny účty, které byly uzavřeny způsobem platby odběratelská faktura (FA). Využití této funkce není povinné, podklady pro vystavení řádné faktury systém Horec vygeneruje přímo při uzavření účtu.

Funkce je přístupná prostřednictvím menu Hosté -> Účet -> Faktury.

Po vyvolání funkce systém otevře formulář se seznamem všech účtů, které byly uzavřeny způsobem platby odběratelská faktura.

Na levé straně formuláře je neaktivní informační okno, ve kterém jsou zobrazeny údaje z hlavičky faktury a celková částka. Pole Datum odeslání je prázdné až do okamžiku vygenerování faktury.

Ve středu formuláře je seznam všech účtů. Význam sloupců:

• Faktura - číslo účtu
• Vyhotoveno - datum vygenerování řádné faktury (výše zmíněný Datum odeslání). Pole je prázdné, dokud není vytvořena řádná faktura ke stávajícímu dodacímu listu. Pole zůstane prázdné v případě, že pro odběratelskou fakturu byl vystaven daňový doklad a zároveň je zakázáno vyhotovit fakturu ke fiskálnímu dokladu.
• Uhrazeno - systém umožňuje zapsat ke vystavené faktuře i přijatou platbu. Pokud byl pro odběratelskou fakturu vyhotovený fiskální doklad, pak je v tomto poli zapsán datum vystavení fiskálních dokladu.
• ! - Znak! v tomto sloupci označuje neuhrazenou fakturu. Při fiskálních dokladech se příznak nevyskytuje.
• x - příznak v tomto sloupci označuje, že pro danou odběratelskou fakturu byl vystaven daňový doklad. Výchozí nastavení systému neumožňuje vytvořit řádnou fakturu ke stávajícímu fiskálnímu dokladu.

Práce se záznamy - tlačítka

Na pravé straně formuláře jsou tlačítka, která slouží na práci se záznamy.

Vygenerování faktury

Tlačítko Vytvořit slouží k vytvoření řádné faktury ke vystavenému účtu. Fakturu je možné vystavit i několik dní po vystavení dodacího listu. Po stisknutí tlačítka systém nabídne submenu s výběrem šablony pro fakturu. Tato může být buď výchozí (na základě nastavení systému) nebo vyjmuta z dalších nadefinovaných šablon. Po odkliknutí volby systém ještě požaduje odsouhlasení dat pro fakturu. V tomto formuláři je možné zadat i vlastní datum splatnosti. V opačném případě systém přednaplníl datum splatnosti podle systémových nastavení. Ve stavovém řádku na dolním okraji formuláře je možné nastaní parametru účtu takovým způsobem, jako je tomu i u běžných účtů hostů a objednávek.

Po odsouhlasení dat se otevře okno RTF editoru (program na editaci dokumentů jako např.. MS Word) s náhledem na fakturu. Fakturu je možné před samotným vytištěním i upravovat.

V případě, že byla zvolena možnost jiné než výchozí šablony, systém ještě před vygenerováním faktury nabídne mezikrok výběru šablony z výběru. Po nastavení jazyka faktury systém načte seznam všech šablon pro příslušný jazyk, z nichž je třeba zvolit.

Výběr dokladů pro tisk a prohlížení

Tlačítko Výběr slouží k volbě dokladů pro náhled a případný tisk. Podle způsobu úhrady odběratelské fakturu jsou dostupné různé doklady. Vždy lze zobrazit dodací list. V případě, že již byla vygenerována faktura pak lze zobrazit i tuto. Pokud byla odběratelská faktura hrazena v hotovosti a zároveň nebyl vystaven daňový doklad, pak je přístupný i příjmový doklad. V případě, že byla úhrada realizována hotovostí, kreditem nebo šekem a systémové nastavení povoluje vystavení dokladu, lze zobrazit i vytisknout kopii dokladu.

Prohlížení položek účtu

Prostřednictvím tlačítka Viz účet je možné prohlížet položky zaplaceného účtu. Po stisknutí tlačítka systém zobrazí běžný formulář účtu, ze kterého lze udělat výpis původního účtu ve formátu A4 nebo prostřednictvím nastavení změnit vzhled účtu a tento znovu vytisknout. Podrobný popis účtu je dostupný v této kapitole.

Tisk seznamu odběratelských faktur

Tlačítko Výpis slouží k vygenerování seznamu odběratelských faktur zaevidovaných v systému Horec. Jde o sestavu I15. Podrobný popis sestavy je zpracován v kapitole Sestavy.

Evidence úhrady

Tlačítko Úhrada slouží k zaevidování úhrady faktury, pokud tato byla placená převodem. Po stisknutí tlačítka -pomocí tohoto tlačítka lze zapsat úhradu odešlo faktury. Tlačítko Úhrada je aktivní pouze při odběratelských fakturách, které nebyly hrazeny přes Fiskál.

Po vyvolání NÁZVU úhrady jsou původní tlačítka ve formuláři nahrazeny novými. Tlačítko Souhlas slouží k zápisu data úhrady, přičemž systém jako datum úhrady zapíše aktuální den. Na zápis úhrady stačí jen stisknout tlačítko.

Tlačítko Nuluje datum slouží na vymazání záznamu o úhradě. Pro vynulování data úhrady je třeba označit tuto fakturu v seznamu, následně tlačítkem vynulovat datum a nakonec celou akci odsouhlasit.